会计工作交接书（三）

　　（一）交接日期：　　

　　199X年X月X日　　

　　（二）具体业务的移交：　　

　　1、库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。　　

　　2、库存国库券：478000元，经核对无误。　　

　　3、银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。　　

　　（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：　　

　　1.本年度现金日记帐一本； 　　

　　2.本年度银行存款日记帐二本；　　

　　3.空白现金支票XX张（XX号至XX号）；　　

　　4.空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；　　

　　5.托收承付登记簿一本；　　

　　6.付款委托书一本；　　

　　7.信汇登记簿一本；　　

　　8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；　　

　　9.银行对帐单1一10月份10本；

　　10月份未达帐项说明一份；　　

　　（四）印鉴：　　

　　1.XX公司财务处转讫印章一枚；　　

　　2.XX公司财务处现金收讫印章一枚；　　

　　3.XX公司财务处现金付讫印章一枚；　　

　　（五）交接前后工作责任的划分：

　　199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；　　

　　19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。　　

　　（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。　　

　　移交人：朱XX（签名盖章）　　

　　接管人：金XX（签名盖章）　　

　　监交人：迟XX（签名盖章）　　

　　XX公司财务处（公章）

　　199X年X月X日